ポーカーAIでプロを破ったDeepMind出身3人、クォントヘッジファンドで5億ドルの価値達成
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ポーカーAI「DeepStack」で史上初めてプロポーカープレイヤーを破って学界を揺るがしたDeepMind出身研究員3人が創業したEquiLibre TechnologiesがシリーズAラウンドを締め切り、企業価値5億ドル（約6,900億ウォン）を記録した。 6月30日(現地時間)テクランチが単独報道した今回のラウンドは北欧代表ベンチャーキャピタルCreandum歴史上単一最大投資で記録された。
プラハに本社を置くEquiLibre Technologiesの核心技術は、不完全情報ゲーム（imperfect-information game）でナッシュバランスをリアルタイムで近似する強化学習アルゴリズムである。ポーカーで相手の手札を知らないまま最適戦略を導出するのと同様に、株式や暗号通貨市場でも不完全な情報の中で最適な売買意思決定を下すのに同じゲーム理論フレームワークを適用する。このアプローチは、伝統的なクォントファンドが主に依存する統計的差益取引や勢い戦略とは根本的に異なるパラダイムです。
会社側はトレーディングシステムの稼働以来、たった１カ月も損失を記録しなかったと主張する。具体的な収益率は公開されていないが、このような実績がCreandumの歴代級賭けを導いたものと見られる。クアント業界では、市場のボラティリティが極度だった最近の数ヶ月間ロスレス記録を維持したという点自体がアルゴリズムの堅牢性を妨げるという評価が出ている。
創業チーム3人はすべてGoogle DeepMind出身で、2017年に発表されたDeepStackプロジェクトの核心研究陣だった。 DeepStackはテキサスホールデムノリミットバリエーションでプロポーカープレイヤーに対して統計的に有意な勝率を収め、AIの歴史にマイルストーンを立てた。当時、彼らが証明したのは単なるゲームの実力ではなく、不確実性のもとでの意思決定アルゴリズムが人間の専門家を越えることができるという原理だった。 EquiLibreはこの原理を金融市場という「究極の不完全情報ゲーム」に移植したわけだ。
AIベースのクォントトレーディング市場はすでに激しい競争が行われている。ルネッサンステクノロジー、トゥシグマ、シタデルなど伝統の強者たちが数十年間市場を支配してきており、最近では大型言語モデル（LLM）を活用した新しいトレーディング戦略も続々と登場している。しかし、EquiLibreの差別点はLLMや予測モデルではなく、ゲーム理論に基づく戦略的意思決定エンジンだという点だ。相手（市場参加者）の行動をモデル化し、それに対する最適な対応を計算する方法は、既存のクアントアプローチと定性的に異なります。
ただし、業界の一部では慎重な視点も存在する。ロスレス記録という主張はまだ第三者監査を経ておらず、運用期間が比較的短く、様々な市場局面での検証が必要だという指摘だ。それにもかかわらず、ポーカーAIから金融市場への技術移転という書詞とCreandumの確信に満ちた投資は、ゲーム理論ベースのトレーディングがクアント業界の新しい軸として浮上する可能性を示唆している。
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